1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。

  2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。

  3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。

  4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性。

  5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

  6、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。

  7、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。

  8、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作。

  9、每月按时填报统计报表及领导交办的其他事宜。

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