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职位详情
岗位职责
1、每日负责现金保管,盘清库存现金,核对现金日记账,做到日清月,定期进行出纳盘点,按规定程序保管现金,保证库存现金安全。
2、保管好各种空白支票、票据、印鉴,管理银行网银账户、转账支票、网银密码、网银U盾,保证银行资金安全;
3、负责现金、支票的收入保管、签发、支付工作,办理银行结算业务;
4、 严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用,严守审批流程,严禁违规出款;
5、及时准确处理登记现金银行账务及明细账、各类资金汇报报表并提交上报,及时上缴各种完整的原始凭证;
6、做好每月的工资的计算和核对、打印、签字、发放工作;
7、跟进应收帐款收款情况,及时登记相关数据及报表;
8、协助会计准备每日、月单据及报表;
9、完成上级交办的其他任务。
任职要求
年龄要求: 22-40 岁 1、大专以上学历,会计学或财务管理专业毕业,有会计从业资格证书;
2、具有1年以上出纳工作经验,了解资金管理事宜,熟悉银行结算业务;
3、熟悉会计报表的处理,熟练使用财务软件,Excel、Word等办公软件;
4、品行端正、为人正直、廉洁,坚守原则,责任心强,做事细心认真严谨,服从工作安排,善于沟通交流,有团队协作精神。
5、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和高度的资金安全意识;
6、有交通工具者优先。
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